美国186家银行濒临破产 黄金年底有望重返2000大关?

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  日内欧盘时段,现货黄金延续跌势,目前交投于1956美元/盎司。美元指数上涨至三周高位附近,黄金承压,短线来看,黄金仍旧有一定的下行风险。但多家机构仍旧坚定看涨黄金,摩根大通更是预计金价有望在2024年上涨至创纪录高点。

  周二(8月1日)现货黄金开盘报1965.59美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1957.12美元/盎司,跌幅0.44%。

  摩根大通对黄金持乐观态度 预计年底金价将达到2000美元

  虽然黄金在今年5月份飙升到历史新高后,目前有所回落,但摩根大通仍对黄金持乐观态度。该投行预测,到今年年底金价将达到2000美元,到2024年金价将继续上涨至创纪录的高点。

  摩根大通全球大宗商品研究执行董事希勒(Greg Shearer)在最新的报告中预计,到2024年第四季度,金价平均将在每盎司2175美元左右,这将比目前的价格上涨11%。

  希勒预计,美联储将在7月会议后结束加息周期,可能在2024年年中降息。他表示,如果美国经济陷入衰退,黄金甚至还有进一步上涨的潜力。经济衰退越严重,美联储就越需要降息,这对黄金的支撑作用越大。

  他指出:“我们认为,持有黄金及长期配置黄金、白银,既可以作为周期后期的分散化投资工具,也可以在未来12、18个月发挥作用。”

  摩根大通认为,鉴于美联储已经抽走了美国经济的命脉,即宽松的货币政策,一场深度衰退似乎更有可能发生。美国经济是建立在人为的低利率和量化宽松之上的。2008年,当美联储取消宽松货币政策时,我们看到了经济过度加杠杆的后果。如今的情况比当时糟糕得多,因为有更多的债务,投资不当也更多。

  根据摩根大通的年中预测,分析师预计今年下半年金价平均将在每盎司2012美元左右。

  这意味着金价将延续市场在2023年上半年看到的趋势。尽管6月份表现平平,但金价在今年上半年上涨了5.4%,成为仅次于发达市场股票的表现第二好的资产类别。

  美国预计将有186家银行濒临破产 分析师坚定看涨黄金

  QI Research首席执行官兼首席策略师Danielle DiMartino Booth预计,美联储设定的22年利率峰值只是未来走势的前兆。研究论文显示,在疯狂加息的背景下,美国186家银行濒临破产。她更警告,商业地产存在大量假象,建议投资者坚定看涨黄金,不持有美国股市的仓位。

  今年是美国银行业的一个动荡时期,美国历史上最大的3家银行在短短几周内就破产倒闭。上周五(7月28日),堪萨斯银行监管机构采取行动关闭Heartland Tri-State Bank。与上述3家银行非常相似,这家金融机构被联邦存款保险公司(FDIC)接管。

  Danielle将最近PacWest Bank和加州银行(Bank of California)被迫合并的后果,归因于美联储的政策。她解释说:“第一共和银行出事后,投资界的假设是PacWest将成为下一家被淘汰的银行。”

  “因此,我们看到的是本质上进展缓慢的事情,但如果你正在经历强迫合并,并且摩根大通宣布将从这项经纪交易中购买20亿美元的抵押贷款,那么我们显然仍处于困境中。”

  “缓慢衰退正在逼近美国,”她提出观点,认为美联储加息的影响将导致经济进一步动荡。

  Social Science Research Network最近发表的研究论文显示,由于大量未投保存款和美联储高利率,186家美国银行正濒临破产边缘。

  Danielle对黄金持看涨立场,但不持有美国股市的仓位,这表明了她对贵金属的信心。

  此外,她强调目前的黄金配置,超出了她通常分配给该资产的配置。

  技术分析

  从日线图上看,金价震荡;均线交织,短线走势变数较大,KDJ死叉信号延续,MACD红色柱萎缩且又是死叉趋势,100日均线仍压制金价,短线略微偏向震荡下行,初步支撑参考1950关口,进一步支撑参考布林线中轨1943.76附近位置,上周低点支撑也在该位置附近,若失守该支撑,则金价可能会加速下跌。

  进一步支撑参考2079-1892跌势的23.6%回撤位1936.78附近位置,6月23日高点支撑也在该位置附近,进一步较强的支撑参考7月10日低点1912.57附近位置,布林线下轨支撑目前在1896.39附近位置。

  上方100日均线阻力目前在1968.21附近,隔夜高点阻力在1972.26附近位置,若能顶破该阻力在,则削弱短线看空信号。进一步阻力分别参考1980关口和7月20日高点1987.34附近位置,若意外强势顶破1987.34附近阻力,则有望打开上涨通道。